A chamada de 35 de abril retorna 4,73 no prazo de tempo com uma cobertura de queda de 4,35 por menos de 1 mês. O lucro máximo de 1,85 será retido mesmo que o estoque cai para 35. Essa opção possui o prêmio mais alto. Na opção, o Relatório de chamadas cobertas identifica as chamadas que estão negociando com os prêmios mais altos a cada dia. Aqui está uma explicação sobre como ler o relatório. Uma estratégia comum de chamadas cobertas é vender chamadas cobertas a cada mês até que o estoque seja chamado. Ao usar o relatório Chamada Coberta, as melhores chamadas para meses específicos podem ser selecionadas. Outra opção é selecionar quotAnyquot month e escolher a chamada coberta que paga o prêmio mais alto, independentemente da expiração. Na Opcionalista, identificamos as chamadas e lançamentos mais bem pagos, independentemente da greve ou do tempo de expiração. Se você deseja ver chamadas caras para um estoque específico, insira o símbolo aqui: Venda de chamadas em estoque Se você estiver considerando vender uma chamada coberta em uma determinada ação, é útil saber quando as chamadas nesse estoque estão pagando prêmios elevados. O gráfico de Cotações Expandidas para NTRI à esquerda mostra o preço (linha verde) e a volatilidade (linha preta). As opções pagam prémios elevados quando a volatilidade é alta. Ao usar a Cotação Expandida, a despesa relativa de colocações e chamadas pode ser vista de relance. As chamadas eram dispendiosas através de 421 e, novamente, em 511. Os vendedores de chamadas receberiam um prêmio significativamente mais alto em 511 versus 510. Por exemplo, a chamada em dinheiro de junho vendida para 7,25 em 10 de maio. Em 11 de maio, a chamada em dinheiro de junho foi vendida para 8,40. Para ver o Cálculo Expandido para um estoque específico, insira o símbolo aqui: Também estão reportados os Cobres Cobrados de alto pagamento. Alguns estoques de dividendos com prémios de opções favoráveis NOVA YORK (TheStreet) - Muitas empresas de alta qualidade oferecem dividendos trimestrais aos investidores. Os dividendos podem ser uma ótima fonte de renda porque, com cada pagamento, os acionistas podem reduzir seu custo de investimento, desde que sejam acionistas no dia do registro requerido. Com o meu portfólio, embora grande parte dos ganhos venha de dividendos, a opção decadência irá fornecer uma grande parte dos meus ganhos. A decadência das opções, ou Theta, é a perda de tempo premium entre duas datas. Isto é especialmente verdadeiro em estoques de baixo rendimento, uma vez que as opções de maior rendimento têm prémios de menor duração, sendo todos os outros iguais. Digamos que eu escrevo uma opção hoje para você por 1 com uma expiração em dois meses. Depois de um mês, você esperaria que o valor caísse ao meio (na verdade não, mas você consegue a idéia). Se eu escrever uma chamada coberta com 30 cêntimos no tempo premium e a opção comprador exerce a opção na frente da data ex-dividendo, eu consigo manter o tempo pago (porque o comprador está se exercitando). Além disso, quanto mais eu mantenho uma posição de chamada coberta (como duas semanas com uma opção do mês da frente, por exemplo), quanto menor for o valor do tempo (tudo o mais sendo igual). A Humana é uma empresa de serviços de saúde que facilita a prestação de cuidados de saúde através de redes de provedores aos seus membros médicos. A empresa foi fundada em 1961 e está sediada em Louisville, Ky. Valor do dividendo: 26 centavos Ex-Data do dividendo: 27 de junho de 2012 Estratégia: Compre o estoque da Humana e oferece a venda do prêmio de julho de 75,00 ou menor para 3,92 sobre o valor intrínseco . A chamada coberta pode ser exercida com antecedência para obter um ganho. Caso contrário, depois de se qualificar para o dividendo, procurarei fechar a opção coberta com um ganho de cerca de 2,45, mais o dividendo recebido. O máximo que posso fazer é 4.18 se eu segurar a chamada coberta durante o dia da expiração da opção e o estoque é chamado. O meu último passo (concluído antes de fazer uma negociação no mesmo dia) é verificar os anúncios da empresa e fontes de notícias para possíveis eventos de mudança de preços. Isto é especialmente crítico durante a temporada de lucro.7 Estoques que oferecem grande potencial de renda com opções Eu uso regularmente opções para criar renda no meu portfólio, bem como uma maneira de comprar ações por menos do que o valor atual. Se você não está familiarizado ou não compreendo opções, há uma série de bons livros sobre esse assunto e faz sentido que investidores sérios se familiarizem e possivelmente usem opções como outra ferramenta financeira. Os estoques abaixo têm prémios de opções muito elevados e é possível criar lucros significativos mensalmente, quer vendendo chamadas cobertas em uma posição de estoque existente (ou minhas preferidas) vendendo essas ações. Quando você vende uma opção de venda, você dá a outro investidor o direito de vender ações para você a um preço fixo por uma data definida. As ações abaixo são todos os nomes que eu não me importaria comprar e possuir de qualquer maneira, então, quando eu vender um contrato de opção de venda, recebo a opção premium e compre essas ações se elas estiverem vendendo abaixo do preço de exercício na data de validade. Se as ações permanecerem acima do preço de exercício, mantenho a opção premium e não compro as ações. Como exemplo, uma única opção de venda de 5 de maio para a Dryships (NASDAQ: DRYS) é comercializada por cerca de 45 centavos. Uma vez que cada contrato de opção representa 100 ações, cada contrato representaria cerca de 45. (Atualmente, a DRYS vende 4.75.) Para cada um desses contratos que eu vendo, recebo 45, mas eu vou ser obrigado a comprar 100 ações da DRYS no vencimento de maio Data se eles estão negociando abaixo de 5. Vamos supor, DRYS ainda está 4.75 na data de vencimento de maio e eu compro as ações. Desde que colecionei 45 por cada contrato (100 ações), o meu custo líquido nas 100 ações é realmente o seguinte: 5 vezes 100 500, menos os 45 em opção premium, significa que meu custo é de 455 para 100 ações da DRYS e as ações são Vendendo para 4,75 ou 475 para 100 ações. Quando você vende apenas um contrato, não é muito interessante, mas se você fizer mais, pode ser muito lucrativo. Quando você considera que você pode receber cerca de 10 do valor da ação em cerca de 1 mês, é fácil ver o potencial de ganhos. Existem maneiras interessantes de jogar isso depois de um comércio inicial se a opção for exercida e você comprar as ações. Claro que, se essa ação negociar em 5 ou mais, eu consigo manter a opção premium e não comprar as ações, caso em que posso fazer o mesmo comércio no próximo mês, talvez o contrato de junho. Se eu acabar comprando as ações e ainda negociando em 4.75, eu poderia vender para um pequeno lucro, já que meu custo é de apenas 4.55 por ação depois de ter avaliado as opções premium. Outra estratégia é manter as ações e vender chamadas cobertas nesta posição, que atualmente traria cerca de 25 por contrato. Isso reduziria ainda mais a base de custos de 4,55 para 4,30. Você pode ver como existem inúmeras maneiras de jogar isso e gerenciar cada situação com uma forte chance de fazer ganhos sólidos. Este é apenas um exemplo simples, e você deve entender completamente os riscos nas opções antes de considerá-los. Enquanto eu tentava explicar a estratégia, a lista de ações abaixo é melhor usada como possíveis ideias para os investidores que já são experientes no comércio de opções. É muito importante não se expor com muito risco com as opções, especialmente com qualquer estoque. A maioria dessas empresas está negociando perto de sua média móvel de 200 dias, o que significa que eles são mais propensos a negociar perto desses mesmos níveis quando as opções expiram. Aqui estão as empresas em que eu encontro prémios de opções grandes em: as ações de Dry Ships (DRYS) estão negociando em 4,75. Dry Ships opera navios secos e plataformas de perfuração. O estoque caiu de 52 semanas de alta de 6,82 por ação. A média móvel de 50 dias é de 4,89 e a média móvel de 200 dias é de 4,78. As estimativas de ganhos para DRYS são 1,11 para 2011. Essas ações são baratas e comercializam menos de 5 vezes os ganhos. Eles também comercializam abaixo do valor contábil, que está estabelecido em 10.92. Quais opções DRYS a considerar: quando você vê a média móvel de 50 e 200 dias é quase 5 dessas ações, isso é um sinal bastante bom, essas ações serão em torno de 5 quando as opções expiram, então eu sempre vou com as 5 colocações e chamadas em Este estoque. A venda do 5 de maio colocou cerca de 45 por contrato. JA Solar Company, Ltd. (NASDAQ: JASO) estão negociando em cerca de 6,55. Essas ações caíram, de uma alta de 52 semanas de 10,24. A média móvel de 50 dias é de 7,11 e a média móvel de 200 dias é de 7,19. O JASO tem estimativas de ganhos de cerca de 1,40 por ação para 2011. O valor contábil está listado em 6,22 por ação. Essas ações são negociadas por valor contábil próximo e cerca de 5 vezes os ganhos. Quais as opções do JA Solar a serem consideradas: uma vez que as médias móveis são aproximadamente 7, eu irei com isso por enquanto. A venda do 7 de maio colocou cerca de 70 por contrato. Se a opção for exercida, a base do custo líquido seria de cerca de 6,30 por ação. Yahoo, Inc. (NASDAQ: YHOO) está negociando em torno de 16,54. O Yahoo opera uma série de sites bem conhecidos da Internet e está baseado na Califórnia. A média móvel de 50 dias é de 16,75 e a média móvel de 200 dias é de 15,65. O YHOO é estimado para ganhar cerca de 76 centavos por ação em 2011 e 92 centavos em 2012. O Yahoo possui participações na Alibaba na China e no Yahoo Japan, que poderá cobrar no futuro. O Yahoo Japão tem um valor estimado de cerca de 8 bilhões, portanto, há muito valor para desbloquear esses compartilhamentos. Quais as opções do Yahoo para considerar: Novamente, eu usaria as médias móveis para me informar em que o estoque provavelmente trocaria pela próxima data de validade. Nesse caso, 16 é a opção com a qual eu gosto de trabalhar. A venda do 16 de maio colocou cerca de 60 por contrato. Se a opção for exercida, a base do custo líquido seria de cerca de 15,50 por ação. LDK Solar (NYSE: LDK) está negociando em cerca de 11,63. A média móvel de 50 dias é de 12,41 e a média móvel de 200 dias é de 10,27. A LDK tem um potencial de ganhos muito forte e, com base na orientação da empresa, parece que eles poderiam ganhar mais de 3 por ação em 2011. Isso coloca a proporção de PE em cerca de 4, o que é extremamente baixo para uma das principais empresas de energia solar. O valor do livro está listado em 7,80 por ação. Quais as opções de LDK a considerar: uma vez que as médias móveis estão entre 12,21 e pouco mais de 10, eu irei com 11 pontos por agora. Vender o 11 de maio colocar, redes cerca de 60 por contrato. Se a opção for exercida, a base do custo líquido seria de aproximadamente 10,40 por ação. As ações da Nokia Corp (NYSE: NOK) estão negociando em 8,74. A Nokia é uma das principais empresas de telefonia móvel. A média móvel de 50 dias é de cerca de 9,00 e a média móvel de 200 dias é de cerca de 9,68. As estimativas de ganhos para NOK são apenas mais de 70 centavos por ação em 2011 e 80 centavos para 2012, de modo que a proporção de PE é cerca de 12 dessas ações. A Nokia paga um dividendo de cerca de 46 centavos por ação, o que equivale a um rendimento de 5.4. Quais as opções de NOK a considerar: uma vez que as médias móveis são cerca de 9, eu irei com 9 pontos por agora. A venda do 9 de maio colocou cerca de 92 por contrato. Se a opção for exercida, a base do custo líquido seria de aproximadamente 8,08 por ação. Um bônus adicional é que, se você acabar por possuir essas ações, você pode coletar um sólido dividendo. As ações da Supervalu (NYSE: SVU) estão negociadas em 9.08. A Supervalu é uma empresa líder de supermercados e tem sede em Minnesota. A média móvel de 50 dias é de cerca de 8,36 e a média móvel de 200 dias é de cerca de 9,08. As estimativas de ganhos para SVU são 1,29 por ação em 2011 e 1,19 para 2012, de modo que a proporção de PE é de cerca de 7 dessas ações. Supervalu paga um dividendo de cerca de 35 centavos por ação, o que equivale a um rendimento de 4.6. Quais opções de SVU a considerar: uma vez que as médias móveis são próximas de 9, eu iria com 9 puts. A venda do 9 de maio colocou redes de cerca de 60 por contrato. Se a opção for exercida, a base do custo líquido seria de aproximadamente 8,40 por ação. Um bônus adicional é que, se você acabar por possuir essas ações, você pode coletar um sólido dividendo. As ações da Ford Motor Co. (NYSE: F) estão sendo negociadas às 14.98. A média móvel de 50 dias é de cerca de 15,09 e a média móvel de 200 dias é de cerca de 14,49, então essas ações estão negociando perto de níveis de suporte fortes. As ações da Ford atingiram um máximo de 52 semanas de 18,97 no início deste ano. As estimativas de ganhos para F são 1,91 por ação em 2011 e ainda mais para 2012, o que coloca a proporção de PE em cerca de 7. Quais as opções de F a considerar: uma vez que as médias móveis são próximas de 15, eu iria com 15 puts. A venda do 15 de maio colocou cerca de 68 por contrato. Se a opção for exercida, a base do custo líquido seria de cerca de 14,32 por ação. Os dados são obtidos da Yahoo Finance e Stockcharts. Acredita-se que a informação e os dados sejam precisos, mas não são feitas garantias ou representações. A Rougemont não é um consultor de investimentos registrado e não fornece conselhos de investimento específicos. Esta informação é de natureza exclusivamente educacional e não pretende servir como base para qualquer decisão de investimento.
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